NYマーケットダイジェスト・14日 株まちまち・金利上昇・ドル高

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(14日終値)
ドル・円相場:1ドル=114.19円(前営業日比▲0.01円)
ユーロ・円相場:1ユーロ=130.35円(▲0.45円)
ユーロ・ドル相場:1ユーロ=1.1411ドル(▲0.0044ドル)
ダウ工業株30種平均:35911.81ドル(▲201.81ドル)
ナスダック総合株価指数:14893.75(△86.94)
10年物米国債利回り:1.78%(△0.08%)
WTI原油先物2月限:1バレル=83.82ドル(△1.70ドル)
金先物2月限:1トロイオンス=1816.5ドル(▲4.9ドル)

※△はプラス、▲はマイナスを表す。

(主な米経済指標)          <発表値>  <前回発表値>
12月米小売売上高
前月比                ▲1.9%      0.2%・改
自動車を除く前月比          ▲2.3%      0.1%・改
1月米消費者態度指数(ミシガン大調べ、速報値)
                    68.8        70.6
11月米企業在庫(前月比)        1.3%      1.3%・改

※改は改定値、▲はマイナスを表す。

(各市場の動き)
・ドル円はほぼ横ばい。12月米小売売上高が予想を大幅に下回ったことが分かると、円買い・ドル売りが先行。23時前に一時113.49円と昨年12月20日以来の安値を付けた。
 ただ、米国株相場が軟調に推移すると、対欧州・オセアニア通貨中心にリスク・オフのドル買いが優勢となったためドル円も徐々に下値が堅くなった。米金融政策の正常化が前倒しされるとの見方が根強い中、米10年債利回りが1.79%台まで上昇したことも相場の支援材料となり、6時30分前に一時114.27円と日通し高値を更新した。
 なお、ウィリアムズ米ニューヨーク連銀総裁はこの日、「利上げ決定に近づきつつある」としながらも、「利上げのタイミングやペースはデータ次第」として具体的な時期には言及しなかった。バランスシートに関しては「FOMCによる決定はまだ行われていない」と述べた。

・ユーロドルは4日ぶりに反落。アジア時間に一時1.1483ドルと昨年11月11日以来約2カ月ぶりの高値を付けた反動で、持ち高調整の売りが先行。米国株価の下落を背景にリスク・オフのドル買いも強まり、一時1.1399ドルと日通し安値を更新した。この日発表の米小売指標は低調な内容だったが、米金融政策の正常化が想定より速いペースで進むとの警戒は根強く、米長期金利の上昇とドル買いを促した。市場では「米国の3連休を控えてポジション調整目的のユーロ売り・ドル買いが出た」との声も聞かれた。
 主要通貨に対するドルの値動きを示すドルインデックスは一時95.27まで上昇した。

・ユーロ円は続落。欧州株相場や時間外のダウ先物の下落を背景に投資家のリスク回避姿勢が強まると、円買い・ユーロ売りが先行。23時前に一時129.78円と日通し安値を更新した。ただ、ドル円の持ち直しにつれた円売り・ユーロ買いが出ると130.42円付近まで下値を切り上げた。

・米国株式市場でダウ工業株30種平均は続落。低調な12月米小売売上高が投資家心理を冷やしたほか、四半期決算を発表したJPモルガン・チェースやシティ・グループに売りが集まり、指数は一時440ドル超下げた。来週決算を発表するゴールドマン・サックスなど他の金融株にも売りが波及した。
 ハイテク株の比率が高いナスダック総合株価指数は反発。前日に下げが目立ったハイテク株の一角には押し目買いが入った。

・米国債券相場で長期ゾーンは反落。12月米小売売上高は予想を下回り、大幅な落ち込みとなったが、FRBの金融引き締め方針は変わらないとの見方から次第に売りが優勢となった。

・原油先物相場は大幅に反発。米エネルギー省は13日、戦略石油備蓄1800万バレルの売却先6社を発表した。これを受けて時間外では一時81ドル半ばまで売られる場面があった。もっとも供給逼迫への警戒感は緩まず、下値の堅さを確認した後なだけに反動買いに勢いがついた。「中国が石油の国家備蓄の一部を春節前後に放出する」との報道も上値を抑えることはできず、一時84ドル前半まで買いが強まった。

・金先物相場は続落。12月米小売売上高や1月米消費者態度指数が予想を下回る結果だったことが分かる度に、安全資産とされる金に買いは入るも上値を維持できず。為替でドル買い戻しが進んだことや米金利上昇が重しとなり、前日比マイナス圏に沈んだ。

(中村)

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